Хеджирование рисков на Форекс

Сегодня «хеджирование» и «локирование» фактически стали синонимами при торговле валютными парами. При торговле на форексе целесообразно открывать счет с возможностью локирования ордеров. Однако нужно помнить, что замки не смогут полностью защитить от убытков.

Когда следует рассмотреть возможность хеджирования

При практическом применении хеджирования на forex следует учесть некоторые нюансы, в ином случае данная операция может обернуться еще большими убытками. Представьте, что вы трейдер, который инвестировал в пару EUR/USD, делая ставку на то, что евро укрепится по отношению к доллару США. Однако вы знаете, что неожиданные новости или экономические данные могут привести к ослаблению евро. Чтобы защититься от этого риска, вы решаете хеджировать свою позицию.

В этом случае одновременно продается и покупается один вид ценных бумаг, а именно акций одной компании. Работая с несколькими брокерами можно построить комбинацию при которой вы получите прибыль в виде дивидендов не зависимо от того подорожает или подешевеет купленная вами акция. В результате если начнут дешеветь акции авиа, то их стоимость компенсируется подорожанием железной дороги. Так же существуют и другие устойчивые корреляции между различными биржевыми активами, которые можно использовать в процессе применения данного метода страхования рисков. Для того, что бы это не произошло, следует всегда проводить анализ размера коррекции (откатов), и отрывать встречную позицию только при полной уверенности в развороте тренда.

Для ее использования требуется большой депозит у обоих брокеров во избежание закрытия сделок по стоп ауту (нехватка средств для удержания позиции). Поэтому, чтобы выйти в прибыль потребуется время на покрытие спреда. Чтобы вывести прибыль, нужно будет закрыть сделки и вновь открыть заново, заплатив спред. Таким образом, чтобы выйти в прибыль по данной стратегии нужен хороший первоначальный капитал и продолжительное время. Сам данную стратегию не использовал, но знакомые так зарабатывали на паре GBP/JPY. Первого февраля вы заключили фьючерс с бизнесменом “А” на нефть по цене 50 рублей за баррель со сроком исполнения первого марта.

• Изначально основной задачей данного метода является страхование возможных рисков из-за непрогнозируемого изменения курса валют или стоимости товара (ценных бумаг) при имеющейся необходимости провести сделку в будущем периоде.
• Если предположить, что размеры этих позиций одинаковы и что движения цен обратно пропорциональны, изменения цен в этих позициях могут компенсировать друг друга, пока они оба активны.
• Желательно так же установить на график валютной пары индикатор разворота.
• Независимо от тренда, техника корреляционного хеджирования может быть очень эффективной для валютных пар с высокой положительной корреляцией.
• Данный прием имеет практически одинаковое число, как сторонников, так и противников, все зависит от способов проведения хеджирования и от конкретных условий, в которых проходит трейдинг.

Открытие счета

Более подробно как проводиться хеджирование на форекс мы поговорим ниже.Кроме валютных рынков данный вариант сокращения рисков может применяться практически на любой из бирж, данный механизм носит название фьючерсных контрактов и применяется уже более 50 лет. Более подробно как проводиться хеджирование на форекс мы поговорим ниже. Простейшей формой этого является прямое хеджирование, при котором трейдеры открывают позиции на покупку и продажу по одной и той же валютной паре, чтобы сохранить полученную прибыль или предотвратить любые дальнейшие убытки.

Типы хеджирования

Кроме этого интересным вариантом является если стратегии хеджирования применяются для страховании потерь при операциях рассчитанных на получении дивидентного дохода. Единственным вариантом использование подобной стратегии хеджирования станет получение дополнительной прибыли за счет откатов. Трейдеры часто используют хеджирование для защиты от краткосрочной волатильности выпусков экономических новостей или рыночных разрывов в выходные дни. Трейдеры должны иметь в виду, что, поскольку хеджирование снижает торговый риск, оно также снижает потенциальную прибыль. Хотя трейдер также может просто закрыть свою позицию и обналичить свои доходы, он может быть заинтересован в сохранении этой открытой позиции, чтобы увидеть, как со временем развиваются графические модели и технические индикаторы. Положительные и отрицательные замки создаются по ходу развития событий на рынке, когда возникает резкое ценовое движение против открытой позиции.

Понимание основ хеджирования на рынке Форекс

• Такой вид хеджирования предусматривает продажу или покупку актива задолго до того, как заключиться реальная сделка на рынке.
• Правильное понимание времени и цены с помощью этой стратегии хеджирования может быть использовано для увеличения прибыли.
• При торговле же по заранее подготовленной стратегии со своими правилами входа/выхода данный способ страховки рисков не требуется – для этого используется стоп лосс без дополнительной загрузки депозита локированием.
• Именно поэтому хеджирование валютных рисков стоит проводить не сразу, как только вы заметили появление убытков, а только через некоторое время.
• Для подтверждения данного утверждения попробуйте произвести хеджирование позиций на демо счете и вы сами убедитесь, что получить положительный финансовый результат после этого довольно сложно.

Нужно дождаться бокового движения валютной пары и создать замок, когда график находится в середине сформировавшегося горизонтального диапазона. Тейк-профиты размещаются внутри ценового канала, а стоп-лоссы — за его границами. Чтобы настроить хеджирование на рынке Форекс, нужно немного потрудиться. Вы совершаете свою первую сделку, основываясь на убеждении, что цена будет двигаться определенным образом.

Варианты хеджирования валютных рисков.

При этом вовсе не обязательно эти действия выполняются на одном с главной сделкой рынке. После этого производится открытие ордера на продажу, в результате, при сохранении нисходящего тренда по первой сделке продолжается увеличение убытка, а по второй постепенно накапливается прибыль. Хотя хеджирование форекс обычно используется для ограничения риска для трейдеров, плохое выполнение этой стратегии может привести к катастрофическим последствиям для вашего торгового счета. Когда вы выходите из прямого или сложного хеджирования и сохраняете свою начальную позицию открытой, вам нужно закрыть только вторую позицию.

Хеджирование в Форекс-компаниях сделок с драгметаллами

Заметьте, что многие новички также используют хеджирование (локирование), поскольку не имеют торговой стратегии с однозначными правилами торговли, часто нет расчётного stop loss и, соответственно, контроля рисков. Начинающий часто вместо стопов применяет “закрытие сделки по ситуации”, при этом ни на что не опираясь. Например, трейдер, посветивший изучению рынка несколько лет, всё же уже может, как минимум, опираться на опыт и действовать успешно по ситуации, у начинающего опыта нет. Среди трейдеров данный способ используется в основном начинающими для страховки своей позиции – тогда, когда нет уверенности, в какую сторону ожидать дальнейшее движение рынка. Более опытные трейдеры в этом случае в основном используют просто stop loss.

Открытие сделки в противоположном направлении — один из способов защититься от неправильного движения на валютном рынке. Вам не придется закрывать сделку и рисковать потерей денег, если цена вдруг пойдет не так, как вы планировали. Хеджирование, при правильном и умелом использовании, может уберечь от возможных рисков и получить прибыль. Но перед тем, как начать использовать хеджирование обязательно потренируйтесь на демо-счете иначе убытки могут возрасти в несколько раз. Не забывайте подписываться на обновления по почте и вступайте в группу вконтакте. На мой взгляд, 100% стратегия не такая чудесная, как многим кажется на первый взгляд.

Практическое применение валютного хеджирования.

Так же, как вы можете застраховать свой автомобиль от несчастных случаев, трейдеры используют хеджирование для защиты своих инвестиций от неблагоприятных ценовых движений. Хеджирование Форекс включает в себя открытие позиции по валютной паре, которая противодействует возможным движениям в другой валютной паре. Если предположить, что размеры этих позиций одинаковы и что движения цен обратно пропорциональны, изменения цен в этих позициях могут компенсировать друг друга, пока они хеджирование на форексе оба активны.